什么是基金净值什么是基金净值走势 _知识经验

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小伙伴们好，最近小跳发现有诸多的小伙伴们对于什么是基金净值这个都颇为感兴趣的，那么小跳今天就来为大家梳理下具体的一些信息一起来看看吧。
1、基金净值是指每个基金单位所代表的价值，其计算公式为：基金净值=(总资产-总负债)基金总份额。
2、其中，总资产是指基金拥有的全部资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等。负债总额是指资金运作和融资过程中形成的负债，包括应付他人的各种费用、应付资金利息等。基金份额总额是指当时发行的基金份额总额。基金资产的估值是计算基金净值的关键。随着基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格发生变化，每个交易日都必须重新计算基金净值。开放式基金每个交易日都会公布单位净值，净值是其估值依据。申购和赎回价格都取决于当日的单位净值。
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