1、收费 。
2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐 , 由会计员审核签名 。
3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金 , 墙砖费、内部卖废品费) 。
4、查询银行余额与帐面余额核对清楚,并查询已开发票的金额是否到帐 。
5、收入存行(将日常的收入及公寓的收入分别存入农业银行及农村信用社) 。
6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金 。
7、登手工银行日记账及现金日记账 。
8、支票,法人章及网上银行U盾的保管 。
9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡,按业主交的管理费来设置使用日期) 。
【出纳工作总结怎么写】10、工资的发放,制工资发放表(转账工资及现金工资),核对员工的帐号与金额 , 开支票在银行转帐 。
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