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根据对汇率的预测 , 提前或推迟外汇收支,通过提前或推迟未来的付汇或收汇来降低交易风险 。,
这种方法必须准确判断外汇走势 。此外,进出口商在实际收付款过程中,不容易单方面提前或推迟收付款,因为受到合同约束、外汇管制、国内信贷法规等的制约 。
债务的净支付 。这种方法往往是针对跨国公司、子公司、母公司之间内部交易产生的债权债务关系 。
【外汇转换风险】各子公司、子公司、母公司对应付账款、应收账款进行转账核销,只定期支付净额,减少汇兑损失 。这种方法也称为净额结算或抵销 。
资产负债表对冲 。通过调整短期资产负债结构来规避或降低外汇风险的方法 。这首先要分析公司内部的资产负债表,提前卖出可能贬值的资产,买入会升值的资产 。这个方法也需要准确的把握和预测 。
金融市场借贷是一种主要适用于转移交易结算风险的方法 。通过在国际金融市场上借款,同期限的外币债权债务与之对应,消除外汇风险 。
例如,一家日本公司与一家美国公司签订了一份价值200万美元的出口合同,并在三个月后收到了货款 。在这三个月中,日本公司有200万美元的外汇敞口,一旦美元贬值,他的日元就会减少 。为了避免或降低外汇风险,日本公司在外国金融市场以12%的年利率借了200万美元,期限为3个月 。如果当时的即期汇率是1美元= 200日元,他们卖出200万美元可以得到2亿日元 。日本公司在金融市场上用这笔资金投资证券,期限为三个月,年利率为8% 。通过这一系列操作 , 从签合同到收钱这段时间,无论汇率发生什么变化,都与公司无关 。
套期保值和掉期套期保值:核心采用反向交易,如果原交易受损,后续的套期保值交易将受益弥补 。
互换套期保值的核心是现买现卖远或买远卖现(或买近卖远或买远卖近),两个方向相反的交易同时进行 。
利用货币对冲条款保值 。货币套期保值条款主要有两种形式:一种是简单指数形式,另一种是复合指数形式 。是指在支付过程中,如果汇率变化超过一定范围,将按照原汇率进行调整,以达到保值的目的 。
外汇风险保险 。通过购买外汇保险来转嫁外汇风险 。目前,美国和英国已经建立了类似的外汇保险机构 。
以上说明了外汇兑换的风险 。这篇文章已经分享到这里了,希望对大家有所帮助 。
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