出纳管理包括哪些功能? _知识经验

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出纳管理包括现金簿、存款日记账、资金日报表的管理，支票管理，银行对账，输出到银行对账表。银行对账是指每月月底，企业出纳将企业存款日记账与开户银行送来的当月银行存款对账单逐一核对，核对已到账的账目，找出未结清的账目，编制银行对账月报表的过程。
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