161616基金净值查询今天最新 _知识经验

【161616基金净值查询今天最新】

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161616本基金2019年3月21日的预计净值为1.1482，单位净值为1.1490，累计净值为1.5130 。理财健康医疗行业主要投资健康医疗行业股票，在合理控制投资风险的基础上获得基金资产的长期增值。
分配原则:1 。在符合相关基金分红条件的前提下，本基金每份基金份额每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额类别的单位基金份额收益分配金额不得低于本次收益分配基准日相应基金份额类别的单位基金份额可分配利润的10% 。基金合同生效不满3个月的，不需要进行收益分配；2.基金收益的分配方式有两种:现金分红和红利再投资。投资者可以选择现金分红或自动将现金分红转换成相应的基金份额进行再投资。如果投资者不选择，本基金默认的收益分配方式为现金分红；3.同一类别的每份基金份额享有相同的分配权；4.基金收益分配后每份基金份额净值不能低于面值；即该类基金份额在基金收益分配基准日的净值减去该类基金份额每单位的收益分配金额不能低于面值。
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